Buy Stop là gì? Cách sử dụng lệnh Buy Stop hiệu quả nhất

Đăng bởi : Mytrade | Lượt xem: 126

Lệnh chờ Buy Stop là loại lệnh được biết đến nhiều trên thị trường tài chính. Một khi nhà đầu tư nắm được cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc phân tích biểu đồ và sử dụng các loại lệnh đặc trưng này, nhà đầu tư có thể thu được những lợi ích to lớn trong quá trình giao dịch. Trong bài viết bên dưới, Mytrade không chỉ giúp nhà đầu tư hiểu được lệnh Buy Stop là gì mà còn đưa ra những ví dụ và hướng dẫn thực hiện giao dịch thực tế một cách hiệu quả.

Lệnh chờ (hay còn gọi là Pending Order) là gì?

Như nhà đầu tư biết, để giao dịch tài chính chúng ta sẽ phải đặt được các lệnh mua hoặc bán. Có 2 cách vào lệnh:

  • Cách 1: Đặt lệnh trực tiếp (Market Execution)
  • Cách 2: Lệnh chờ (Pending Order)

Đặt lệnh trực tiếp là phương pháp đặt lệnh cơ bản nhất mà bất cứ ai tham gia giao dịch tài chính đều biết. Tức là lệnh của nhà đầu tư sẽ được khớp ngay lập tức với mức giá của thị trường đang có. Nhà đầu tư thấy sàn giao dịch đang niêm yết mức giá nào thì đó cũng chính là mức giá vào lệnh và được sử dụng để tính lời lỗ.

Ngược lại, đối với lệnh chờ, nhà đầu tư sẽ cần chờ một thời gian để lệnh được khớp khi các điều kiện nhà đầu tư đưa ra được thỏa mãn. 

Buy Stop là gì?

Buy Stop là gì?

Buy Stop là một lệnh chờ mua, nhưng mua ở giá cao hơn giá của thị trường hiện tại. Buy Stop là một trong 4 lệnh chờ quan trọng của chiến lược break out (phá vỡ). Nhà đầu tư sẽ thực hiện vào lệnh khi giá cao hơn giá hiện tại. Bởi cũng có một số trường hợp, khi mức giá thị trường gần với một mức kháng cự nào đó, các nhà đầu tư thường kỳ vọng giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự này và tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Vì thế, các nhà đầu tư sẽ đặt sẵn lệnh Buy stop để có thể đón đầu sự phá vỡ này.

Ưu và nhược điểm của lệnh chờ Buy Stop

Ưu và nhược điểm của lệnh chờ Buy Stop

Ưu điểm của lệnh Buy Stop:

Ưu điểm đầu tiên chính là khả năng nhận và thực hiện lệnh giao dịch một cách nhanh chóng. 

Buy Stop giúp nhà đầu tư “xuôi theo chiều gió”: Nếu như thị trường tăng, nhà đầu tư mua. Ngược lại nếu thị trường giảm thì nhà đầu tư sẽ bán. Vì vậy lệnh Buy Stop giúp nhà đầu tư luôn bắt kịp với những chuyển động của thị trường.

Buy Stop có thể dùng để thực hiện giao dịch theo tin tức. Bởi khi thị trường ra những tin tức quan trọng, giá thị trường biến động rất mạnh trong vòng một thời gian ngắn. Do đó có một cách giao dịch mà các nhà đầu tư  sử dụng vào thời điểm ra tin đó chính là đặt đồng thời một lệnh Buy Stop bên trên giá hiện tại. Tuy vậy, chiến thuật dùng lệnh Buy Stop này đòi hỏi bạn nhà đầu tư phải có kinh nghiệm dày dặn bởi vì sẽ có những trường hợp giá có thể đi lên rồi lại đi xuống theo cả 2 phía sau khi tin ra.

 Nhược điểm của lệnh Buy Stop:

Có một nhược điểm cực kỳ quan trọng của lệnh Buy Stop này chính là sau khi thị trường đã khớp lệnh chờ, giá sẽ không tăng ngay lập tức mà thay vào đó là giá sẽ dao động mạnh để nhà đầu tư tiến hành cắt lỗ và sau đó tiếp tục đi. Vì thế, ngay cả khi nhà đầu tư đã đoán được đúng hướng giá nhưng vẫn bị mất tiền. Điều này làm cho tâm lý nhà đầu tư bị ức chế, gây ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch tiếp theo.

Tại sao nhà đầu tư nên sử dụng lệnh Buy Stop?

Tại sao nhà đầu tư nên sử dụng lệnh Buy Stop?

Nếu sử dụng đúng cách lệnh chờ Buy Stop thì nó sẽ phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả cao. Sau đây là một số lý do nhà đầu tư nhất định không nên bỏ qua loại lệnh chờ này:

  • Tiết kiệm thời gian theo dõi diễn biến thị trường: Khi nhà đầu tư nhận định rằng giá có thể phá vỡ điểm kháng cự và tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên lại không có nhiều thời gian để theo dõi biến động thị trường thì lúc này lệnh chờ Buy Stop sẽ phát huy được tác dụng.
  • Giảm thiểu rủi ro: Thị trường tài chính không phải lúc nào cũng đi theo hướng mà nhà đầu tư phán đoán và khi nhà đầu tư đặt lệnh chờ thì khi này lệnh sẽ không được khớp và hiển nhiên nhà đầu tư sẽ không bị thua lỗ.

Điểm khác biệt giữa lệnh chờ Buy Stop và Buy Limit

Mặc dù chúng đều là lệnh mua, tuy nhiên lệnh chờ Buy Stop và Buy Limit lại có bản chất hoàn toàn khác nhau. Tùy theo xu hướng thay đổi của giá mà các nhà đầu tư sẽ lựa chọn cho chính xác lệnh thực hiện để mang lại hiệu quả đầu tư tốt.

  • Bản chất của lệnh Buy Stop là đi theo chiều thuận về giá còn lệnh Buy Limit thì ngược lại. Lệnh Buy Stop là được mua vào với giá cao hơn nhưng lệnh Buy Limit lại mua vào với mức giá thấp hơn.
  • Để thực hiện được lệnh Buy Stop các nhà đầu tư luôn mong muốn mức giá vượt ra khỏi vùng kháng cự. Tuy nhiên lệnh Buy Limit lại mong muốn mức giá thấp nhất, thậm chí là hấp hơn cả vùng hỗ trợ.

Làm thế nào để sử dụng Buy Stop hiệu quả?

Làm thế nào để sử dụng Buy Stop hiệu quả?

– Sử dụng chiến lược rải đinh

Chiến lược rải đinh là chiến lược hiện đang được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Theo đó khi thực hiện giao dịch nhà đầu tư có thể chia nhỏ khối lượng đặt lệnh bằng cách cứ cách một đoạn nhà đầu tư lại đặt một lệnh nhỏ và rải đều cho đến khi hết vốn.

Chiến lược rải đinh này tuy không giúp nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận. Nhưng với những nhà đầu tư đang còn ít kinh nghiệm thì con số này cũng không hề nhỏ. Đồng thời khi thị trường chỉ biến động một chút rồi lại xuống thì với chiến thuật rải đinh nhà đầu tư cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch.

– Sử dụng khi thị trường đang ở xu hướng sideway

Ở vùng sideway thì giá sẽ thường đi ngang và không có quá nhiều biến động rõ ràng. Lúc này thị trường rất buồn tẻ và không có quá nhiều nhà đầu tư vào lệnh. Tuy nhiên khi giá đã vượt khỏi vùng an toàn sideway và cao hơn đường kháng cự thì đây là chính là cơ hội tốt để đặt lệnh. 

Khí đó nhà đầu tư sẽ tiến hành đặt lệnh bên trên đường kháng cự một chút, lệnh cắt lỗ Stop Loss bên dưới kháng cự và chốt lời bên trên điểm vào lệnh. Đây chính là chiến lược có thể hỗ trợ tối đa hóa lợi nhuận bởi tỷ lệ R:R tăng cao. 

Một số câu hỏi liên quan đến lệnh Buy Stop

Lệnh điều kiện Buy Stop có hiệu lực trong khoảng thời gian bao lâu?

Lệnh điều kiện Buy Stop có hiệu lực ngay sau khi đặt lệnh và hiệu lực tối đa là 30 ngày lịch kể từ ngày đặt. Tuy nhiên không quá ngày đáo hạn của mã phái sinh và nếu đạt điều kiện thì sẽ chỉ kích hoạt 01 lần duy nhất.

Nếu nhà đầu tư không chọn ngày hết hạn thì hệ thống mặc định là lệnh chỉ có hiệu lực trong ngày giao dịch đấy. 

Ví dụ: Khách hàng đặt lệnh điều kiện Buy Stop  phái sinh tại 16h ngày thứ 6 và không chọn ngày hết hạn thì lệnh sẽ được ghi nhận chỉ có hiệu lực đến hết ngày thứ hai.

Nhà đầu tư có thể sửa hoặc hủy các lệnh điều kiện Buy Stop đã đặt không?

Có. Lệnh điều kiện Buy Stop được phép hủy hoặc sửa trước khi lệnh được kích hoạt. Sau khi Lệnh được kích hoạt thì thường sẽ được gửi lên Sở giao dịch theo giá đặt của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể hủy/sửa lệnh này như một lệnh thông thường.

Cụ thể:

  • Đối với những lệnh điều kiện Buy Stop chưa được kích hoạt: Nhà đầu tư vào phần Sổ lệnh điều kiện để hủy/sửa.
  • Đối với những lệnh điều kiện Buy Stop đã được kích hoạt: nhà đầu tư vào phần Sổ lệnh trong ngày để hủy/sửa.

Khi lệnh điều kiện Buy Stop đã lên sàn và khớp 1 phần hoặc không khớp, cuối phiên lệnh có tự hủy không?

Có. Khi lệnh điều kiện Buy Stop được kích hoạt, lệnh thường với giá đặt của nhà đầu tư sẽ được gửi lên Sở. Lệnh Buy Stop này sẽ hết hiệu lực vào cuối phiên giao dịch.

Tại sao lệnh điều kiện Buy Stop sau khi thỏa mãn điều kiện lại bị từ chối?

Khi lệnh điều kiện Buy Stop được kích hoạt và đẩy vào hệ thống mà vi phạm một hoặc nhiều nguyên tắc sau sẽ bị hệ thống từ chối và tự động hủy (hay còn gọi là không được kích hoạt lại):

  • Giá đặt nhỏ hơn với giá sàn hoặc lớn hơn với giá trần trong phiên giao dịch mà lệnh điều kiện được kích hoạt
  • Số lượng hợp đồng nhà đầu tư đặt có thể dẫn đến tổng số lượng hợp đồng mở lớn hơn giới hạn vị thế theo quy định của sàn giao dịch.
  • Tài khoản của nhà đầu tư không đủ sức mua/bán tại thời điểm lệnh điều kiện được kích hoạt

Tôi có 3 lệnh điều kiện Buy Stop mua cùng một mã đều đã được kích hoạt. Vậy thì lệnh nào của tôi sẽ được gửi lên sàn trước?

Các lệnh sẽ được hệ thống ưu tiên gửi lên sàn theo thứ tự đã được kích hoạt. Lệnh nào được kích hoạt trước thì sẽ được gửi lên sàn trước.

Giá kích hoạt và giá đặt của nhà đầu tư có cần nằm trong biên độ giá của mã hợp đồng tại thời điểm đặt lệnh không?

Không, nhà đầu tư có thể tùy chọn giá kích hoạt và giá đặt. Trong thời gian có hiệu lực của lệnh điều kiện, nếu như giá thị trường thỏa mãn giá kích hoạt thì lúc đó giá đặt sẽ được đẩy vào. Tuy nhiên, giá đặt cần phải nằm trong biên độ giá trần / giá sàn của mã hợp đồng tại phiên giao dịch đó.

Nhà đầu tư cần lưu ý điều gì khi đặt lệnh điều kiện Buy Stop

Trong trường hợp hệ thống của sàn giao dịch gặp sự cố, để giảm thiểu rủi ro chonhà đầu tư, thì thông thường toàn bộ LỆNH ĐIỀU KIỆN BUY STOP CHƯA KÍCH HOẠT SẼ BỊ HỦY. Đồng thời, tính năng đặt lệnh điều kiện Buy Stop cũng sẽ tạm thời bị ngừng.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về lệnh chờ buy stop chắc hẳn nhà đầu tư đã hiểu buy stop là gì và có thể sử dụng lệnh này một cách hiệu quả khi giao dịch. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng phải nhớ rằng muốn sử dụng tốt lệnh chờ Buy Stop thì yêu cầu các nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra nhận định thị trường cho đúng đắn. 

Nếu nhà đầu tư còn bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ trong quá trình giao dịch hãy liên hệ ngay đến Mytrade chúng tôi qua Hotline 1900966935 – 0983.668.883 để được các chuyên gia của hỗ trợ nhanh nhất. 

Mytrade – nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán uy tín tại Việt Nam

Nền tảng giao dịch trực tuyến thông minh Mytrade của chúng tôi kết hợp các công cụ cho phép bạn tự tin trải nghiệm và đầu tư chứng khoán. Tại đây, nhà đầu tư có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng thân thiện và dễ dàng sử dụng chỉ với một lần đăng nhập. Mytrade được các nhà đầu tư đánh giá tốt nhất bởi: 

  • Tại Mytrade nhà đầu tư tối ưu được nguồn vốn: Chúng tôi cung cấp đến nhà đầu tư những công cụ tối ưu vốn và tận dụng mọi cơ hội giao dịch khi thị trường đang ở xu hướng tích cực.
  • Tại Mytrade nhà đầu tư tối ưu mọi loại thuế phí: Khi nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản tại https://mytrade.vn/ sẽ được hưởng mức thuế, phí ở mức ưu đãi tốt nhất thị trường.
  • Tại Mytrade nhà đầu tư tối ưu về lợi nhuận: Chúng tôi sẽ đồng hành trong mọi giao dịch cùng với nhà đầu tư để mang lại lợi nhuận tối ưu nhất.

Xem thêm: