CCI là gì? Cách giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả

Đăng bởi : Mytrade | Lượt xem: 101

Hiện nay các chỉ số phân tích kỹ thuật được các nhà đầu tư sử dụng rất nhiều. Bởi thông qua những chỉ số này có thể dự báo được xu hướng thị trường trong tương lai với những biến động nhất định. Từ đấy giúp nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định phù hợp nhất với mỗi hoàn cảnh khác nhau. Chỉ báo CCI là một trong những chỉ báo xuất hiện nhiều khi giao dịch trên thị trường tài chính hiện nay. Vậy CCI là gì? và cách giao dịch hiệu quả với chỉ số này.

Chỉ báo CCI là gì?

Khái niệm về chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI (hay còn gọi là Commodity Channel Index) là chỉ số kênh hàng hóa. Mục đích mà Donald Lambert phát minh ra chỉ báo CCI là nhằm thực hiện xác định được khi nào thì giá trị của các tài sản quá mua hoặc quá bán. Ngoài ra, nó còn thể hiện được sự dao động giữa giá của tài sản và trung bình động của giá, mức chênh lệch giữa hai yếu tố này.

Có thể hiểu đơn giản, chỉ báo CCI là một bộ dao động để đo lường sức mạnh của giá trị tài sản đang lên hay xuống trong thị trường tài chính. 

Nguyên tắc vận hành chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI sử dụng để xác định chu kỳ thị trường tăng hoặc giảm, được thể hiện bằng một đường duy nhất dao động từ -200 đến +200 (tương đương với thời kỳ thị trường mạnh nhất và yếu nhất).

  • Khi chỉ số CCI di chuyển trên mức 100 nghĩa là thị trường đang có chiều hướng tăng mạnh và nhà đầu tư nên chọn BUY.
  • Khi chỉ số CCI di chuyển ở dưới mức 100 nghĩa là thị trường đang có chiều hướng giảm mạnh và nhà đầu tư nên chọn SELL.
  • Nếu như chỉ báo CCI di chuyển vượt mức quá 0 thì nhà đầu nên chọn BUY để chờ một chiều hướng mới được thay đổi ngay.
  • Khi chỉ số CCI giảm đến 0 thì các nhà đầu tư nên SELL để có cơ hội hưởng lợi.
  • Đối với những trường hợp quá bán hoặc quá mua (-200 và 200), thường là do chiều hướng đảo chiều giá. Khi đó nhà đầu tư nên giảm BUY hoặc SELL.

Tóm lại, nguyên tắc này khá đơn giản đó là trên 0 là vùng BUY và dưới 0 là vùng SELL. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với những công cụ khác để tránh những rủi ro không đáng có.

Đặc điểm của chỉ số CCI

Đặc điểm của chỉ số CCI

Về bản chất, chỉ báo CCI khá tương đồng với chỉ báo Momentum bởi nó có giá trị dao động xung quanh trục 0. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất chính là chỉ báo Momentum bị giới hạn trong phạm vi giá trị 100 khi dịch chuyển xung quanh với trục 0. Còn đối với chỉ số CCI thì giá trị cao nhất và nhỏ nhất của sẽ được dao động xung quanh mức từ -100 đến 100.

Đặc biệt hơn là nhà đầu tư có thể tự điều chỉnh phạm vi từ -200 lên 200 tùy thuộc vào từng chiến lược đầu tư của mình. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể xem xét thị trường để đưa ra nhận định xem liệu có nên mở rộng phạm vi hay không. 

Đặc điểm của CCI sẽ được thể hiện qua những giá trị như sau:

  • Nếu như chỉ báo CCI tăng từ mức 0 đến 100 thì chứng tỏ thị trường đang xu hướng tăng giá. Thậm chí thị trường được đánh giá là đang có sức mạnh và mức tăng trưởng sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.
  • Nếu như chỉ báo CCI đang từ mức 0 mà giảm xuống -100 thì chứng tỏ rằng thị trường đang suy yếu. Xu hướng của giá trị sẽ theo đó mà giảm mạnh và có thể kéo dài.
  • Trường hợp nếu như chỉ báo CCI vượt qua khỏi ngưỡng +100 và có hiện tượng giảm trở lại thì chứng tỏ rằng thị trường đang ở trạng thái quá mua. Đây là dấu hiệu đảo chiều cho một xu hướng giảm.
  • Ngược lại, nếu như chỉ báo CCI đã vượt qua ngưỡng -100 và tăng lên thì thị trường đang ở trạng thái quá bán. Đây cũng là một dấu hiệu đảo chiều cho một xu hướng tăng.

Công thức tính chỉ số CCI

Công thức tính chỉ số CCI

Chỉ khi các nhà đầu tư có thể tính toán được chỉ báo CCI thì mới có thể vận dụng được nó một cách hiệu quả. Đồng thời nhà đầu tư cũng có được cái nhìn tổng quát hơn về giá trị của chỉ báo này. Công thức tính chính xác chỉ báo CCI: 

CCI = (giá trung bình – đường trung bình động) / (0,015 x độ lệch chuẩn).

Trong đó:

  • Giá trung bình = ( giá đóng cửa + giá cao nhất + giá thấp nhất)/3.
  • Trung bình động = (mức giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 +…+ giá đóng cửa n)/n.
  • Độ lệch chuẩn = [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ]/n.
  • 0.015 chính là một giá trị hằng số điều chỉnh cho chỉ báo CCI và nó sẽ nằm trong ngưỡng từ -100 đến +100.

Cách giao dịch với chỉ báo CCI trong chứng khoán

Cách giao dịch với chỉ báo CCI trong chứng khoán

Giao dịch khi CCI tăng lên

Khi chỉ báo CCI tăng lên và đã chạm vào đường +100 thì chứng tỏ rằng mức giá đang tăng mạnh so với mức giá trung bình. Đấy chính là một tín hiệu đáng mừng bởi thị trường đang bắt đầu một đợt tăng giá và các nhà đầu tư nên đặt lệnh BUY. Tuy nhiên, để có thể chắc chắn hơn về phán đoán của mình thì nhà đầu tư cần làm theo quy tắc như sau:

  • Kiên nhẫn chờ đợi tới khi chỉ báo CCI vượt quá mức + 100. Đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp bắt đầu hoặc ít nhất là một đợt tăng sẽ xuất hiện.
  • Tiếp theo hãy đợi một đợt backtest giảm giá, điều kiện chính là đường CCI đi xuống nhưng không được quá đường 0. Nếu như chỉ báo CCI lúc này đã vượt quá đường 0 thì dự đoán của nhà đầu tư không thành công và thị trường đang trong thời kỳ suy giảm.
  • Chỉ mua khi ba đến năm cây nến đã đi ngược lại xu hướng hay khi chỉ báo CCI gần như chạm vào đường 0.
  • Đặt lệnh giao dịch  stop-loss (cắt lỗ) dưới mức đáy đảo chiều gần nhất. 
  • Đặt lệnh giao dịch Take profit (chốt lời) khi chỉ báo CCI chạm tới 200 hoặc CCI giảm dưới mức 0. 

Trong trường hợp nếu mức giá vẫn chưa chạm ngưỡng Stop-loss nhưng mà chỉ báo CCI giảm mạnh và vượt quá đường -100 thì nhà đầu tư nên tiến hành đóng lệnh bởi vì khả năng cao là thị trường đã đi ngược lại với những dự đoán.

Giao dịch khi chỉ báo CCI giảm

Ngược lại với trường hợp chỉ báo CCI tăng, thì chỉ báo CCI giảm vượt qua đường -100 chính là lúc thị trường đang bước vào xu hướng giảm. 

  • Các nhà đầu tư nên đặt lệnh lúc chỉ báo CCI gần như chạm vào đường 0 sau một đợt retest tăng giá.
  • Chốt lời khi chỉ báo CCI chạm tới ngưỡng -200 hoặc tại vị trí mà chỉ báo CCI bắt đầu tăng giá vượt đường 0.
  • Đặt lệnh cắt lỗ tại mức đỉnh gần nhất trước đó.

Hồi giá khi thị trường quá bán hoặc quá mua

Trong trường hợp chỉ báo CCI vượt ra khỏi ngưỡng -100 thì thị trường đang rơi vào tình trạng quá bán. Lúc đó, khi chỉ báo CCI có dấu hiệu đi lên tại đường -100 thì các nhà đầu tư nên mua vào bởi có khả khả năng thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh tăng giá trở lại.

  • Khi này các nhà đầu tư nên đặt lệnh khi chỉ báo CCI lên lại và chạm tới đường -100.
  • Tuy nhiên, để có thể chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình thì nhà đầu tư có thể chờ cho đến khi giá tiếp tục tăng lên và cắt qua đường 0 hoặc sau hai đến ba cây nến tăng từ lúc CCI chạm vào đường -100.
  • Đặt lệnh Stop-loss tại mức đáy gần nhất trước đó.
  • Chốt lời khi chỉ báo CCI cắt đường +200 hoặc cũng có thể chốt khi chỉ báo CCI bắt đầu giảm xuống và cắt qua đường 0 hoặc ít nhất là gấp 2 lần tại Stop-loss.

Ngược lại, nhà đầu tư có thể áp dụng tương tự với ngưỡng quá mua.

Giao dịch trong trường hợp hội tụ hoặc phân kỳ

  • Phân kỳ sẽ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn so giá tạo đỉnh trước tuy nhiên chỉ báo CCI đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước. Nếu xảy ra trường hợp phân kỳ chứng tỏ rằng thị trường đang bắt đầu thay đổi chuyển từ xu hướng tăng trưởng thành xu hướng giảm.
  • Hội tụ sẽ xảy ra khi mà giá tạo đáy sau thấp hơn so với giá tạo đáy trước tuy nhiên chỉ báo CCI tạo đáy sau lại cao hơn so với đáy trước. Nếu như xảy ra hiện tượng hội tụ tức là thị trường đang có xu hướng tăng.

Một số hạn chế của chỉ báo CCI

Một số hạn chế của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI có thể đưa ra những tín hiệu tốt giúp cho nhà đầu tư thực hiện lệnh giao dịch phù hợp hơn. Tuy nhiên, chỉ báo CCI vẫn còn tồn tại các nhược điểm sau:

  • Chỉ báo CCI có độ trễ nhất định nên có lúc sẽ cung cấp những thông tin muộn hơn, vì thế dẫn đến các nhà đầu tư sẽ lỡ mất cơ hội giao dịch. Chính vì vậy, để có thể dự báo được thị trường một cách chính xác nhất thì ngoài chỉ báo CCI, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng những phương thức phân tích kỹ thuật khác nữa.
  • Chỉ báo CCI giúp nhà đầu tư phát hiện những dấu hiệu quá mua, quá bán nhưng lại không tuân thủ theo một công thức nhất định nào. Chính vì vậy mà những tín hiệu đưa ra cũng dựa nhiều vào tính chủ quan và kinh nghiệm của các nhà đầu tư.

Lưu ý khi giao dịch với chỉ báo CCI

Nếu như nhà đầu tư muốn giao dịch với chỉ báo CCI một cách tối ưu thì cần phải lưu ý đến một vài đặc điểm sau đây:

  • Nhà đầu tư cần kết hợp với một số công cụ tài chính khác để gia tăng tính hiệu quả. Đồng thời nhà đầu tư cần xem xét thêm đến tín hiệu đảo chiều của nó. Chẳng hạn như có một số công cụ như biểu đồ nến, chỉ báo RSI, chỉ báo MACD,,…
  • Quan sát thị trường và đánh giá mức giá hiện tại có nằm trên ngưỡng kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ mạnh hay không.
  • Nếu như những công cụ đưa ra tín hiệu phân kỳ thì chứng tỏ rằng thị trường sắp diễn ra một xu hướng đảo chiều mạnh. 

Kết luận 

Như vậy, Mytrade vừa cung cấp cho nhà đầu tư toàn bộ thông tin về chỉ báo CCI cũng như ý nghĩa và cách thức giao dịch hiệu quả của nó. Đây là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật dễ dùng và có độ tin cậy cao khi thị trường đang xu hướng sideway. Để đảm bảo an toàn thì nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với những mô hình nến nhật hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật khác và luôn đặt lệnh Stop Loss nhằm hạn chế những rủi ro khi giao dịch.

Nếu nhà đầu tư còn bất kỳ thắc mắc về chỉ báo CCI hoặc cần hỗ trợ trong quá trình thực hiện giao dịch hãy liên hệ ngay đến Mytrade qua HOTLINE hỗ trợ 1900966935 – 0983.668.883 để nhận được tư vấn từ nhanh và chính xác nhất từ các chuyên gia đầu ngành của chúng tôi.

Mytrade – nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán uy tín tại thị trường Việt Nam

Nền tảng Mytrade được ra mắt bởi công ty cổ phần đầu tư và công nghệ FTV với khả năng tích hợp trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Android, IOS, …

Ưu điểm nổi bật của Mytrade:

  • Khả năng xử lý lệnh giao dịch với tốc độ nhanh chóng.
  • Không chỉ có những chứng năng chính như đặt lệnh, cập nhật thông tin thị trường, xem bảng giá mà app còn cung cấp các kiến thức nền tảng cũng như những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
  • Tối ưu nguồn vốn: Mytrade cung cấp đến Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư những công cụ tối ưu nguồn vốn miễn phí và giúp nhà đầu tư tận dụng mọi cơ hội giao dịch khi thị trường ở xu hướng tích cực.
  • Tối ưu về thuế phí: Khi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại nền tảng Mytrade https://mytrade.vn/ sẽ được hưởng các khoản lệ phí ưu đãi nhất.
  • Tối ưu lợi nhuận: Mytrade luôn đồng hành cùng Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư trong suốt quá trình giao dịch để mang về mức lợi nhuận tối đa nhất.

Xem thêm: