ADX là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng của phân tích kỹ thuật, giúp cho nhà đầu tư xác định được xu hướng và đo lường sức mạnh của xu hướng đó. Vậy chỉ báo AXD là gì? làm thế nào để sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả? Hãy cùng các chuyên gia của Mytrade tìm hiểu về chỉ số ADX qua bài viết này nhé.
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX là gì?
ADX (Average Directional Index) là một công cụ chỉ báo giao động giống như chỉ báo Stochastic và chỉ báo RSI. Tuy nhiên, thay vì việc xác định xu hướng tăng giảm thì chỉ báo ADX chỉ có thể xác định được độ mạnh yếu của xu hướng. Người ta thường sử dụng công cụ này để xác định thị trường đang đi ngang (sideway) hoặc đã bắt đầu một xu hướng hay chưa.
ADX thường biến động ở trong khoảng từ 0 – 100. Nếu như ADX xuống dưới 20 thì báo hiệu xu hướng hiện tại yếu. Nếu như ADX vượt trên 50 thì nó cho thấy xu hướng đang mạnh.
Ý nghĩa của chỉ báo ADX trong chứng khoán
Cũng giống như những chỉ báo khác thì ADX mang lại rất nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. Sau đây là một số ý nghĩa quan trọng của công cụ này:
- Chỉ số ADX sử dụng để xác định độ mạnh yếu của xu hướng và thường những nhà đầu tư giao dịch theo trend sẽ sử dụng chỉ số này để mở hay đóng vị thế của mình.
- Ngoài ra, ADX còn giúp cho nhà đầu tư xác định xem giá có đi đúng với xu hướng mình đã phán đoán hay không.
- Chỉ số ADX khi kết hợp cùng với những chỉ báo xác định xu hướng tăng giảm có thể giúp nhà đầu tư vào lệnh hiệu quả.
Thành phần của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX sẽ gồm có 3 thành phần chính là:
- ADX: Đường nét liền màu xanh được tính toán ở trong khoảng 14 ngày. Đường này được sử dụng để đo độ mạnh yếu của xu hướng
- + DI: Đường nét đứt màu hồng chính là đường chỉ số chuyển động của định hướng tích cực.
- – DI: Đường nét đứt màu vàng lá chính là đường chỉ số chuyển động định hướng tiêu cực.
>> Tham khảo thêm: Price action là gì? Chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả nhất
Công thức tính chỉ báo ADX
Chỉ số ADX sẽ được tính theo công thức sau đây:
Công thức tính chỉ báo ADX
Trong đó:
- +DI: là hướng chỉ số dương
- -DI: là hướng chỉ số âm
Chỉ báo +DI và -DI sẽ được tính như sau:
- DI + = (DM + Smoothed)/ ATR×100
- DI – = (Smoothed – DM)/ATR×100
- DX = (∣+DI+-DI∣/∣+DI−-DI∣)×100
- ADX = [(ADX trước ×13)+ ADX hiện tại]/14
Sử dụng chỉ báo ADX không khó, tuy nhiên cách tính chỉ báo ADX tương đối phức tạp.
Ứng dụng chỉ báo ADX vào giao dịch
Chỉ báo ADX trong chứng khoán là một trong những công cụ hỗ trợ vô cùng hiệu quả đối với nhà đầu tư. Việc ứng dụng chỉ số này trong giao dịch là cách góp phần nâng cao tính chính xác ở trong quyết định đầu tư và thu về phần lợi nhuận tối ưu.
Thành phần của ADX thường sẽ có 3 phần đường ADX kết hợp cùng với 2 chỉ báo là -DI và +DI. Vì thế trong khi đánh giá và phân tích được xu hướng thị trường thay vì việc chỉ nhìn vào đường chỉ số ADX. Các nhà đầu tư thường sẽ sử dụng ADX kết hợp cùng với 2 đường +DI và -DI của hệ thống chỉ báo. Nhằm xác định được xu hướng và sức mạnh xu hướng để tìm và xác nhận độ tin cậy cao hoặc thấp của một tín hiệu mua hay bán.
Một tín hiệu mua có độ tin cậy cao khi nó thỏa mãn 2 yếu tố:
- Đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên hay đường +DI nằm ở trên đường –DI
- Chỉ số ADX cũng lớn hơn mức 25
Trong khi đó thì một tín hiệu bán có độ tin cậy cao khi:
- Đường +DI cắt đường -DI từ phía trên xuống hoặc đường +DI nằm ở đường -DI
- ADX lớn hơn với mức 25
Ngược lại, chỉ báo ADX trong chứng khoán ở mức nhỏ hơn 25. Điều này chứng tỏ rằng xu hướng hiện tại biểu hiện chưa được rõ ràng. Chính vì vậy trong trường hợp này, các nhà đầu tư nên đứng ở bên ngoài quan sát và xem xét tình hình. Không nên quá liều lĩnh để vào lệnh khi mà thị trường chưa có xu hướng cụ thể.
Ngoài việc kết hợp chỉ số ADX cùng với 2 chỉ báo +DI và – DI một lúc thì những chỉ số cũng có thể được sử dụng riêng lẻ. Một số nhà đầu tư chỉ sử dụng chỉ báo ADX để phân tích độ mạnh của xu hướng hoặc cũng có thể chỉ chọn chỉ phân tích đường +DI và -DI để đánh giá hướng chuyển động của giá.
Hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
Hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
Chỉ báo ADX trong chứng khoán đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra được quyết định đúng đắn và thu về lợi nhuận. Vì vậy, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để sử dụng chỉ báo ADX một cách hiệu quả nhất. Trong thực tế hiện nay có 3 cách để sử dụng chỉ báo ADX như sau.
Sử dụng chỉ báo ADX để xác định được xu hướng
ADX là công cụ chỉ báo giúp cho nhà đầu tư có thể xác định được độ mạnh của xu hướng. Theo đó đây chính là căn cứ để đưa ra được quyết định nên giao dịch hay đóng lệnh.
Theo chỉ số ADX ta sẽ có các xu hướng như sau
- ADX trong khoảng 0 – 25 thì xu hướng yếu, thị trường đi ngang
- ADX trong khoảng 25 – 50 thì xu hướng mạnh
- ADX trong khoảng 50 – 75 thì xu hướng rất mạnh
- ADX trong khoảng 75 – 100 thì xu hướng cực kì mạnh
Theo đó chỉ nên thực hiện giao dịch khi mà chỉ số ADX ở mức từ 25 trở lên. Bởi khi đó thị trường mới thể hiện được xu hướng rõ ràng. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư tránh được tín hiệu gây nhiễu trong giai đoạn Sideways.
>> Tham khảo thêm: Lệnh MOK trong chứng khoán - Nguyên tắc, cách đặt lệnh MOK
Kết hợp chỉ báo ADX cùng DMI để vào lệnh
Bên cạnh giúp xác định xu hướng thì đường ADX khi kết hợp cùng với chỉ số định hướng chuyển giá DMI (bao gồm có 2 đường + DI, – DI) sẽ giúp cho nhà đầu tư xác định được tín hiệu nên mua hay nên bán.
Nếu như thấy ADX > 50 sẽ cho thấy xu hướng đang rất mạnh.
- Lúc này, nếu như thấy + DI cắt đường – DI từ dưới lên hay + DI đang nằm trên – DI thì đây chính là tín hiệu nên mua vào
- Nếu thấy + DI cắt – DI từ trên xuống hay + DI nằm dưới – DI thì đây chính là tín hiệu nên bán ra.
Sử dụng chỉ báo ADX để xác định được thời điểm đóng lệnh
Trong trường hợp khi mà chỉ số ADX bắt đầu giảm xuống dưới mức 25 thì đó chính là dấu hiệu về xu hướng của hiện tại đang yếu đi. Dẫn đến việc đường giá có thể đi ngang mà không có tín hiệu rõ ràng và khá ổn định. Khi đó rất khó cho các nhà đầu tư có thể nhận biết và đánh giá được xu hướng của thị trường. Do vậy, nếu như gặp tình huống này thì nhà đầu tư nên chốt lời hoặc đóng lệnh.
Một số lưu ý về chỉ báo ADX
Một số lưu ý về chỉ báo ADX
- Tín hiệu cắt của DMI cho tín hiệu bán rất chính xác khi mà thị trường đang ở trong một xu thế rõ ràng
- Tín hiệu cắt của DMI cho thấy tín hiệu bán không chính xác khi mà thị trường ảm đạm, không có xu hướng.
- Nhà đầu tư nên nhớ rằng những chỉ báo kỹ thuật đều sẽ có sức mạnh riêng của nó. Trong một thị trường có xu hướng rõ ràng thì những chỉ báo cho ra tỉ lệ thành công cũng cao hơn. Nhờ vậy mà nhà đầu tư tự tin hơn để vào lệnh giao dịch.
- Nhà đầu tư cần xác định xu hướng hiện tại để có cơ sở lựa chọn các chỉ báo chính xác. Có thể nói rằng chỉ số định hướng trung bình rất có ích cho người hay đầu tư theo xu hướng. Nếu bạn là người đầu tư theo xu hướng thì khuyến khích sử dụng kết hợp ADX cùng với phân tích biến động giá và chỉ số kỹ thuật khác. Điều này hứa hẹn mang lại hiệu quả tối ưu. Nếu cẩn thận hơn nhà đầu tư nên xem lịch kinh tế để theo dõi tình hình biến động.
Kết luận
Chỉ báo ADX là một trong những chỉ báo hữu ích để xác định cổ phiếu đang ở xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh, từ đó giúp các nhà đầu tư theo xu hướng xác định được tín hiệu vào lệnh.
Tuy nhiên, chỉ báo này cũng có một số hạn chế như việc giao nhau giữa các đường sẽ diễn ra thường xuyên và đôi khi là quá thường xuyên, làm cho nhà đầu tư có thể xác nhận nhầm tín hiệu, dẫn đến thực hiện giao dịch không hiệu quả. Cũng như khi sử dụng những chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư nên kết hợp sử dụng chỉ báo ADX cùng những công cụ và chỉ báo khác để xác định tín hiệu và giảm thiểu rủi ro.
Nếu nhà đầu tư muốn cập nhật đầy đủ kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về các chỉ báo hoặc cần hỗ trợ tham gia đầu tư thị trường chứng khoán thì hãy liên hệ ngay đến Mytrade qua HOTLINE 1900966935 – 0983.668.883 để được hỗ trợ một cách nhanh nhất. Tải app MyTrade để có thể trải nghiệm ngay nền tảng đầu tư mới tại:
- Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/mytrade-đầu-tư-cho-mọi-người/id1610468053
- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.ftv.mytrade
